Κίνδυνος ρευστότητας και νέο πλαίσιο Θεωρίας Χαρτοφυλακίου

Κίνδυνος ρευστότητας και νέο πλαίσιο Θεωρίας Χαρτοφυλακίου

Εμφάνιση άλλων εκδόσεων (1)

Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να μελετήσουμε τον κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς σε συνδυασμό με τα συνεπή μέτρα κινδύνου και την αποτίμηση χαρτοφυλακίου.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Δημητρίου, Χριστόδουλος - Πέτρος
Άλλοι συγγραφείς: Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: 2015
Θέματα:
Κίνδυνος ρευστότητας
Θεωρία χαρτοφυλακίου
Συνεπές μέτρο κινδύνου
Πολιτική ρευστότητας
Liquidity risk
Portfolio theory
Coherent portfolio risk measure
Liquidity policy
Risk management
Liquidity (Economics)
Portfolio management
Διαθέσιμο Online:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%2C+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%2C+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=H*FD*40*F0P*FEqO*B7*2A*D25*E7*C2*B2*05&EncodedQuery=H*FD*40*F0P*FEqO*B7*2A*D25*E7*C2*B2*05&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/8079
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Εμφάνιση όλων των εκδόσεων (2)

Παρόμοια τεκμήρια