Ισορροπία σε αγορές χαρτοφυλακίου μέσω μέτρων παράστασης

Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μια εισαγωγή στη μελέτη της ισορροπίας σε αγορές χαρτοφυλακίου μέσω μέτρων παράστασης. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο, δίνονται βασικοί ορισμοί, έννοιες και θεωρήματα που είναι χρήσιμα για την α...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Παπαδάκης-Τσακτσίρας, Κωνσταντίνος
Άλλοι συγγραφείς:	Κουντζάκης, Χρήστος
Γλώσσα:	el_GR
Δημοσίευση:	2019
Θέματα:	μέτρα κινδύνου διατεταγμένοι χώροι αξία σε κίνδυνο penalty function VaR expected shortfall Risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114200) Financial risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005007073)
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89&Index1=Keywordsbib&Database=1&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=gre&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89&Profile=Default&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=E6F2a1E0AA91322D8CF0FfE2F6*C62&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount= http://hdl.handle.net/11610/19635
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!

Ισορροπία σε αγορές χαρτοφυλακίου μέσω μέτρων παράστασης

Παρόμοια τεκμήρια