Measuring market risk

Measuring market risk

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Dowd, Kevin
Μορφή:	Βιβλίο
Γλώσσα:	English
Δημοσίευση:	Chichester, England : John Wiley & Sons, c2005
Έκδοση:	2nd ed.
Θέματα:	Financial futures > Mathematical models. Risk management > Mathematical models. Portfolio management > Mathematical models.
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Παρόμοια τεκμήρια

Operational tools in the management of financial risks
Δημοσίευση: (1998)

Beyond value at risk :
από: Dowd, Kevin 1959-
Δημοσίευση: (1998)

Measuring risk in complex stochastic systems
Δημοσίευση: (2000)

Financial modeling of the equity market :
από: Fabozzi, Frank J.
Δημοσίευση: (2006)

Credit risk :
από: Bielecki, Tomasz R. 1955-
Δημοσίευση: (2002)

The market risk amendment :
από: Chorafas, Dimitris N.
Δημοσίευση: (1998)

Optimal portfolios :
από: Korn, Ralf
Δημοσίευση: (1998)

Market models :
από: Alexander, Carol
Δημοσίευση: (2001)

An introduction to credit risk modeling
από: Bluhm, Christian
Δημοσίευση: (2003)

Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets
από: Markowitz, H. (Harry) 1927-
Δημοσίευση: (1987)

Quantitative risk management :
από: McNeil, Alexander J. 1967-
Δημοσίευση: (2005)

Extreme financial risks :
από: Malevergne, Yannick
Δημοσίευση: (2006)

Risk analysis :
από: Aven, T. (Terje)
Δημοσίευση: (2008)

Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου
από: Ξυδώνας, Παναγιώτης
Δημοσίευση: (2010)

Models of futures markets
από: Goss, B. A.
Δημοσίευση: (2000)

Value at risk :
από: Jorion, Philippe 1955-
Δημοσίευση: (1997)

Value at risk :
από: Jorion, Philippe 1955-
Δημοσίευση: (2007)

Risk management and financial derivatives :
Δημοσίευση: (1998)

Mathematical risk analysis :
από: Ruschendorf, Ludger 1948-
Δημοσίευση: (2013)

Active portfolio management :
από: Grinold, Richard C.
Δημοσίευση: (1995)

Operational risk with Excel and VBA :
από: Lewis, Nigel Da Costa
Δημοσίευση: (2004)

The mathematics of financial modeling and investment management
από: Focardi, Sergio, Dr
Δημοσίευση: (2004)

Option pricing, interest rates and risk management
Δημοσίευση: (2001)

Credit risk pricing models :
από: Schmid, Bernd 1970-
Δημοσίευση: (2004)

Continuous-time finance
από: Merton, Robert C.
Δημοσίευση: (1992)

Στοχαστικά μοντέλα διοικητικής κινδύνου
από: Αρτίκης, Κωνσταντίνος Θ.
Δημοσίευση: (2010)

Risk measures in the 21st century
Δημοσίευση: (2004)

Aspects of risk theory
από: Grandell, Jan 1943-
Δημοσίευση: (1991)

Chaos and order in the capital markets :
από: Peters, Edgar E. 1952-
Δημοσίευση: (1996)

Actuarial theory for dependent risks :
Δημοσίευση: (2005)

Στοχαστική θεωρία χαρτοφυλακίου :
από: Αντωνίου, Χρυσόστομος Ι.
Δημοσίευση: (2012)

Insurance risk and ruin
από: Dickson, D. C. M. (David C.M.) 1959-
Δημοσίευση: (2005)

Use of FIGARCH models in expected shortfall :
από: Σιούρης, Γεώργιος-Ιάσων
Δημοσίευση: (2017)

The speculative strategist :
από: Slatyer, Will
Δημοσίευση: (1996)

Εύρεση χαρτοφυλακίου με βάση τον αλγόριθμο critical line algorithm :
από: Λάμπρου, Σταυρούλα
Δημοσίευση: (2014)

Μέτρα κινδύνου και κατανομές στις γενικές ασφαλίσεις =
από: Μεριβάνη, Μαρία-Ιωάννα
Δημοσίευση: (2017)

Introduction to the mathematics of finance :
από: Roman, Steven
Δημοσίευση: (2004)

A benchmark approach to quantitative finance
από: Platen, Eckhard
Δημοσίευση: (2006)

Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων επιλογής χαρτοφυλακίου :
από: Καρίπογλου, Γεώργιος
Δημοσίευση: (2008)

Managing in uncertainty :
Δημοσίευση: (1998)