Return targets and shortfall risks : studies in strategic asset allocation
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | Leibowitz, Martin L. 1936- |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Bader, Lawrence N., Kogelman, Stanley |
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | English |
| Δημοσίευση: |
Boston, Mass. :
McGraw-Hill,
c1996
|
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
Παρόμοια τεκμήρια
-
Quantitative portfolio optimisation, asset allocation and risk management
από: Rasmussen, Mikkel
Δημοσίευση: (2003) -
Risk and asset allocation
από: Meucci, Attilio
Δημοσίευση: (2005) -
Return distributions in finance
Δημοσίευση: (2001) -
Dynamic asset pricing theory
από: Duffie, Darrell
Δημοσίευση: (1996) -
Modern portfolio theory, the capital asset pricing model, and arbitrage pricing theory :
από: Harrington, Diana R. 1940-
Δημοσίευση: (1987)