Report
СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА БИРЖЕВОГО АКТИВА: РАСШИРЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И МУЛЬТИСЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД
| Τίτλος: | СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА БИРЖЕВОГО АКТИВА: РАСШИРЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И МУЛЬТИСЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Вестник науки, 2025. |
| Έτος έκδοσης: | 2025 |
| Θεματικοί όροι: | биржевой актив, exchange-traded asset, поведенческие финансы, real option, агент-ориентированные модели, fuy logic, agent-based models, efficient market, мультисценарный анализ, multi-scenario analysis, behavioral finance, реальный опцион, нечеткая логика, справедливая цена, эффективный рынок, fair price |
| Περιγραφή: | В статье рассматривается концепция справедливой цены биржевых активов с точки зрения расширенных (нестандартных) методов оценки, выходящих за рамки классического фундаментального анализа. Анализируются преимущества и ограничения различных инструментов — от мультисценарных и агент-ориентированных моделей до реальных опционов и нечеткой логики. Особое внимание уделено поведенческим искажениям участников рынка, приводящим к временным расхождениям между теоретически обоснованной и фактически наблюдаемой стоимостью. Делается вывод, что справедливая цена формируется в условиях взаимодействия фундаментальных показателей, институциональной среды и психологии инвесторов, причем не существует универсального метода, который бы гарантировал абсолютную точность в долгосрочной перспективе. The article examines the concept of a fair price of exchange-traded assets from the point of view of advanced (non-standard) valuation methods that go beyond the framework of classical fundamental analysis. The advantages and limitations of various tools are analyzed, from multi-scenario and agent-based models to real options and fuy logic. Particular attention is paid to the behavioral distortions of market participants, leading to temporary discrepancies between the theoretically justified and actually observed value. It is concluded that a fair price is formed in the context of the interaction of fundamental indicators, the institutional environment and the psychology of investors, and there is no universal method that would guarantabsolute accuracy in the long term. |
| Τύπος εγγράφου: | Research |
| DOI: | 10.24412/2712-8849-2025-283-121-125 |
| Rights: | CC BY |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........37981cd2a8b8d89eff9b7fe4b8df5c7a |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| DOI: | 10.24412/2712-8849-2025-283-121-125 |
|---|