ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ БЕТА-КОЭФФИЦИЕНТОВ

Συγγραφείς: Власов Д.А., Синчуков А.В.

Πηγή: Научные исследования и разработки. Экономика

Θεματικοί όροι: financial dynamics, financial uncertainty, portfolio theory, optimal portfolio, Sharpe ratio, risk appetite, investment strategy, финансовая динамика, финансовая неопределенность, портфельная теория, оптимальный портфель, коэффициент Шарпа, склонность к риску, стратегия инвестирования

Relation: https://repository.rudn.ru/records/article/record/108929/

Διαθεσιμότητα: https://repository.rudn.ru/records/article/record/108929/