МОДЕЛЬ ВЫБОРА ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ НИОКР ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Source: Стратегическое планирование и развитие предприятий.

Subject Terms: структурные изменения, момент начала НИОКР, стохастический процесс, инновационный проект, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, поток прибыли, волатильность, субсидии, налогообложение прибыли

Трансмиссия финансового заражения в странах Балтийского региона в период энергетического кризиса 2021—2022 годов

Authors: Терехов А. М., Овчаров А. О.

Source: Балтийский регион, Vol 17, Iss 1, Pp 141-161 (2025)

Subject Terms: балтийский регион, финансовое заражение, энергетический кризис, волатильность, модель dcc-garch, антикризисная политика, International relations, JZ2-6530

File Description: electronic resource

Relation: https://balticregion.kantiana.ru/jour/15841/83828/; https://doaj.org/toc/2074-9848; https://doaj.org/toc/2310-0532

Access URL: https://doaj.org/article/7b5821e191534bc187f74aafd4933b35

Digitalization and predictability in the BRICS countries: what can be learned from information about the dynamics of stock prices

Authors: Gurov,Ilya

Source: BRICS Journal of Economics 5(1): 69-82

Subject Terms: прогнозирование, предсказуемость, доходность, 05 social sciences, volatility, 1. No poverty, forecasting, неопределенность, волатильность, yield, цифровизация, digitalization, stock market, рынок акций, predictability, 0502 economics and business, 8. Economic growth, uncertainty

File Description: text/html

Access URL: https://brics-econ.arphahub.com/article/121212/
https://brics-econ.arphahub.com/article/121212/download/pdf/
https://doi.org/10.3897/brics-econ.5.e121212

CORRELATION ANALYSIS OF THE IMPACT OF SANCTIONS ON STOCK AND INDUSTRY INDICES OF COUNTRIES INITIATING SANCTIONS AND COUNTRIES UNDER SANCTIONS

Authors: A. G. Zinovyev, I. N. Dubina, P. I. Kuzmin

Source: Economics Profession Business; No 1 (2024): Economics Profession Business; 31-37
Экономика Профессия Бизнес; № 1 (2024): Экономика Профессия Бизнес; 31-37

Subject Terms: sanctions measures, фондовый индекс, рыночная модель, securities, ценные бумаги, волатильность фондовых рынков, market model, average return, санкционные меры, volatility of stock markets, премия за риск, risk premium, средняя доходность, stock index, 13. Climate action, systematic risk, 8. Economic growth, несистематический риск, unsystematic risk, систематический риск

File Description: application/pdf

Access URL: https://journal.asu.ru/ec/article/view/epb202405

Совместное влияние амортизации и налоговых каникул на инвестиционную активность

Source: Стратегическое планирование и развитие предприятий.

Subject Terms: налоговые каникулы, инвестиционный проект, стохастический процесс, ожидаемый NPV инвестора, волатильность, налогообложение прибыли предприятий, парадоксальные эффекты, норма амортизации, момент инвестирования

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ТРУБОПРОКАТНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

Source: Высшая школа: научные исследования.

Subject Terms: волатильность цен на нефть, энергетическая безопасность, пандемия COVID-19, трубопрокатная промышленность, ОПЕК+

Факторы, влияющие на волатильность валютного рынка РФ

Authors: Яковлева Нина Валерьевна, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», Nina V. Iakovleva, FGBOU VO "Irkutskii gosudarstvennyi universitet putei soobshcheniia"

Source: Modern trends in management, economics and business: from theory to practice; ; Современные тренды управления, экономики и предпринимательства: от теории к практике

Subject Terms: валютный рынок, волатильность, ключевая ставка, курс национальной валюты, денежно-кредитное регулирование

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-908083-27-0; https://phsreda.com/e-articles/10797/Action10797-151533.pdf; Яковлева Н.В. Оценка реализации антиинфляционной политики Банка России / Н.В. Яковлева // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2024. – №12–3 (118). – С. 143–145. DOI 10.24412/2411-0450-2024-12-3-143-145. EDN OSLGST; Инфляция и ключевая ставка Банка России // Официальный портал Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/hd_base/infl/ (дата обращения: 30.10.2025).; Головань С.А. Влияние новостного фона на поведение инвесторов в отношении фьючерсных валютных контрактов / С.А. Головань, А.П. Самсонова // Управленческий учет. – 2025. – №5. – С. 30–36. EDN OYXGVD; Яковлева Н.В. Антиинфляционное регулирование в условиях экономического кризиса в России / Н.В. Яковлева, К.С. Даниленков // Управленческий учет. – 2024. – №11. – С. 480–487. EDN SJHGLY; Финансовые рынки // Официальный портал Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/finr/ (дата обращения: 30.10.2025).; https://phsreda.com/article/151533/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/151533/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10797/Cover-10797.jpg?req=151533

Особенности учета операций с цифровыми активами ; Osobennosti ucheta operatsii s tsifrovymi aktivami

Authors: Кузнецова Ирина Михайловна, Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», Irina M. Kuznetsova, Krasnodarskii filial FGBOU VO "Rossiiskii ekonomicheskii universitet im. G.V. Plekhanova"

Source: Socio-Economic Processes of Modern Society; 155-157 ; Социально-экономические процессы современного общества; 155-157

Subject Terms: бухгалтерский учет, налоговый учет, криптовалюта, цифровой рубль, токенизированные активы, волатильность курса

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-37-9; https://phsreda.com/e-articles/10728/Action10728-138962.pdf; Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000 №117-ФЗ. Принята Государственной Думой 19.07.2000. Одобрена Советом Федерации 26.07.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – №32. – С. 3340.; Положение Банка России от 03.08.2023 №820-П «О платформе цифрового рубля». Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2023 №74716 // Вестник Банка России. – 16.08.2023. – №58.; https://phsreda.com/article/138962/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/138962/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10728/Cover-10728.jpg?req=138962

Глобальные финансовые рынки: тенденции и риски в условиях неопределенности ; Global'nye finansovye rynki: tendentsii i riski v usloviiakh neopredelennosti

Authors: Гайнов Александр Евгеньевич, Красноярский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Aleksandr E. Gainov, Krasnoiarskii finansovo-ekonomicheskii kolledzh - filial FGOBU VO "Finansovyi universitet pri Pravitel'stve Rossiiskoi Federatsii", Кузнецова Светлана Владимировна, Svetlana V. Kuznetsova

Source: Socio–economic landscape of the region: growth investments; 294-297 ; Социально-экономический ландшафт региона: инвестиции роста; 294-297

Subject Terms: финансовые рынки, капитал, волатильность, криптовалюта, цифровые активы, инвестиционный портфель

File Description: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-27-0; https://phsreda.com/e-articles/10701/Action10701-126329.pdf; Абрамкин П.С. Инвестиционная политика Российской Федерации и основные показатели развития и поддержки бизнеса на современном этапе / П.С. Абрамкин // Экономика и предпринимательство. – 2022. – №12. – С. 341–345. DOI 10.34925/EIP.2022.149.12.065. EDN ODBQFG; Глоба С.Б. Инвестиционная привлекательность региона как фактор расширения реализации инфраструктурных проектов / С.Б. Глоба, П.М. Вчерашний, В.В. Березовая // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №8. – С. 595–599. DOI 10.34925/EIP.2021.133.8.114. EDN BBFUES; Момотов А.С. Правовое понятие «инвестиции» и его влияние на инвестиционную привлекательность Российской Федерации / А.С. Момотов // Хозяйство и право. – 2022. – №3. – С. 18–23. DOI 10.18572/0134-2398-2022-3-18-23. EDN BWANCX; https://phsreda.com/article/126329/discussion_platform

Availability: https://phsreda.com/article/126329/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/10701/Cover-10701.jpg?req=126329

Russia, China and the USA: perception of effects in the corporate bond market ; Россия, Китай и США: восприятие эффектов на рынке корпоративных облигаций

Authors: G. F. Romashkina, Yu. A. Yukhtanova, A. A. Bogdanenko, Г. Ф. Ромашкина, Ю. А. Юхтанова, А. А. Богданенко

Contributors: The study was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation within the framework of project No. 23-28-01321 "Analysis of the behavior of debt market participants in crisis situations in related economies"., Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 23-28-01321 «Анализ поведения участников долгового рынка в условиях кризисных ситуаций в связанных экономиках».

Source: MIR (Modernization. Innovation. Research); Том 15, № 4 (2024); 576-592 ; МИР (Модернизация. Инновации. Развитие); Том 15, № 4 (2024); 576-592 ; 2411-796X ; 2079-4665 ; 10.18184//2079-4665.2024.15.4

Subject Terms: волатильность, profitability, corporate bonds, government bonds, foreign market, domestic market, volatility, доходность, корпоративные облигации, государственные облигации, внешний рынок, внутренний рынок

File Description: application/pdf

Relation: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/1776/1049; Issa S., Gevorkyan A.V. Optimal corporate leverage and speculative cycles: an empirical estimation // Structural Change and Economic Dynamics. 2022. Vol. 62. P. 478–491. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.06.002; Stoupos N., Kiohos A. Bond markets integration in the EU: New empirical evidence from the Eastern non-euro member-states // The North American Journal of Economics and Finance. 2022. Vol. 63. P. 101827. https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101827; Zhao M., Park H. Quantile time-frequency spillovers among green bonds, cryptocurrencies, and conventional financial markets // International Review of Financial Analysis. 2024. Vol. 93. P. 103198. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103198; Lian Y., Ye T., Zhang Y., Zhang L. How does corporate ESG performance affect bond credit spreads: Empirical evidence from China // International Review of Economics & Finance. 2023. Vol. 85. P. 352–371. https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.01.024; Elsayed A.H., Naifar N., Nasreen S., Tiwari A.K. Dependence structure and dynamic connectedness between green bonds and financial markets: Fresh insights from time-frequency analysis before and during COVID-19 pandemic // Energy Economics. 2022. Vol. 107. P. 105842. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105842; Cevik E.I., Terzioglu H.C., Kilic Y., Bugan M.F., Diboogluet S. Interconnectedness and systemic risk: Evidence from global stock markets // Research in International Business and Finance. 2024. Vol. 69. P. 102282. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102282; Alshammari S., Andriosopoulos K., Kaabia O., Mohamed K.S., Urom C. The interplay among corporate bonds, geopolitical risks, equity market, and economic uncertainties // International Review of Financial Analysis. 2024. V. 95. Part A. P. 103350. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103350; De Wet C. Geopolitical risks and yield dynamics in the Australian sovereign bond market // Journal of Risk and Financial Management. 2023. Vol. 16. Iss. 3. P. 144. https://doi.org/10.3390/jrfm16030144; Bouteska A., Hassan M.K., Rashid M., Bilgin M.H. The dynamics of bonds, commodities and bitcoin based on NARDL approach // The Quarterly Review of Economics and Finance. 2024. Vol. 94. P. 58–70. https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.12.013; Белова М.Т., Савосина Е.И., Сушков А.А. Перспективы развития российского рынка корпоративных облигаций в условиях санкций // Финансовые рынки и банки. 2023. №. 4. С. 53–58. EDN: https://elibrary.ru/tqnlvw; Козлов В.М. Российский рынок корпоративных облигаций: возможности роста в условиях санкций // Инновации и инвестиции. 2023. № 1. С. 115–118. EDN: https://elibrary.ru/cnbfbl; Полякова Т.Н. Российский рынок биржевых облигаций: анализ обращения // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2023. № 3. C. 64–83. EDN: https://elibrary.ru/pgesbx. https://doi.org/10.52180/2073-6487_2023_3_64_83; Diebold F.X., Yilmaz K. Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets // The Economic Journal. 2008. Vol. 119. Iss. 534. P. 158–171. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02208.x; Samitas A., Kampouris E., Umar Z. Financial contagion in real economy: The key role of policy uncertainty // International Journal of Finance & Economics. 2022. Vol. 27. Iss. 2 P. 1633–1682. https://doi.org/10.1002/ijfe.2235; Le T.P.T.D., Tran H.L.M. The contagion effect from US stock market to the Vietnamese and the Philippine stock markets: The evidence of DCC-GARCH model // The Journal of Asian Finance, Economics and Business. 2021. Vol. 8. Iss. 2. P. 759–770. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0759; Antonakakis N., Cunado J., Filis G., Gabauer D., Perez de Gracia F. Dynamic connectedness among the implied volatilities of oil prices and financial assets: New evidence of the COVID-19 pandemic // International Review of Economics & Finance. 2023. Vol. 83. P. 114–123. https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.08.009; Mensi W., Alomari M., Vo X.V., Kang S.H. Extreme quantile spillovers and connectedness between oil and Chinese sector markets: A portfolio hedging analysis // The Journal of Economic Asymmetries. 2023. Vol. 28, P. e00327. https://doi.org/10.1016/j.jeca.2023.e00327; Lin X., Meng Y., Zhu H. Exploring hedging potentials of green bonds against oil price shocks: Evidence from quantile-on-quantile connectedness measures // Finance Research Letters. 2024. Vol. 65. P. 105640. https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105640; Behanzin S.O.P.R., Konté M.A., Sène B. Systemic risk of sovereign debt on West African Economic and Monetary Union's treasury securities market: Estimation of a delta-CoVaR model // In book: Reference Module in Social Sciences. Elsevier, 2024. https://doi.org/10.1016/b978-0-44-313776-1.00076-3; Drapkin I.M., Vasilyeva R.I., Kandalintseva A.A. Determinants of high-tech export: evidence from a crosscountry analysis // R-Economy. 2024. Vol. 10. Iss. 1. P. 41–54. EDN: https://elibrary.ru/goqwkr. https://doi10.15826/recon.2024.10.1.003; Lee K. Which uncertainty measures matter for the cross-section of corporate bond returns? Evidence from the U.S. during 1973–2020 // Finance Research Letters. 2022. Vol. 48. P. 102913. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102913; Doğan B., Trabelsi N., Tiwari A.K., Ghosh S. Dynamic dependence and causality between crude oil, green bonds, commodities, geopolitical risks, and policy uncertainty // The Quarterly Review of Economics and Finance. 2023. Vol. 89. P. 36–62. https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.02.006; Gormus A., Nazlioglu S., Soytas U. High-yield bond and energy markets // Energy Economics. 2018. Vol. 69. P. 101–110. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.10.037; Umar Z., Abrar A., Hadhri S., Sokolova T. The connectedness of oil shocks, green bonds, sukuks and conventional bonds // Energy Economics. 2023. Vol. 119. P. 106562. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106562; Lai F., Xiong D., Zhu S., Li Y., Tan Y. Will geopolitical risks only inhibit corporate investment? Evidence from China // Pacific-Basin Finance Journal. 2023. Vol. 82. P. 102134. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.102134; Caldara D., Iacoviello М. Measuring geopolitical risk // American Economic Review. 2022. Vol. 112. Iss. 4. Р. 1194–1225. https://doi.org/10.1257/aer.20191823; Bai J., Bali T.G., Wen Q. Is there a risk-return tradeoff in the corporate bond market? Time-series and crosssectional evidence // Journal of Financial Economics. 2021. Vol. 142. Iss. 3. P. 1017–1037. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.05.003; Li Y., Chen S., Sensoy A., Wang L. Over-expected shocks and financial market security: Evidence from China's markets // Research in International Business and Finance. 2024. Vol. 68. P. 102194. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.102194; Almansour B.Y., Elkrghli S., Gaytan J.C.T., Mohnot R. Interconnectedness dynamic spillover among US, Russian, and Ukrainian equity indices during the COVID-19 pandemic and the Russian-Ukrainian war // Heliyon. Vol. 9. Iss. 12. P. e22974. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22974; Roy A., Soni A., Deb S. A wavelet-based methodology to compare the impact of pandemic versus RussiaUkraine conflict on crude oil sector and its interconnectedness with other energy and non-energy markets // Energy Economics. 2023. Vol. 124. P. 106830. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106830

Availability: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/1776
https://doi.org/10.18184/2079-4665.2024.15.4.576-592

Влияние дивидендной политики, SPO и капитализации на волатильность акций АО «УзРТСБ»: Эконометрический и поведенческий анализ

Authors: Пулатов , Улугбек

Source: YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Vol. 3 No. 7 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; Том 3 № 7 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; ##issue.vol## 3 ##issue.no## 7 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали ; YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT; ##issue.vol## 3 ##issue.no## 7 (2025): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali ; 2992-8982 ; 0000-0000

Subject Terms: фондовый рынок, дивиденды, SPO, волатильность, капитализация, АО «УзРТСБ», Узбекистан, поведенческий анализ, регрессионное моделирование

File Description: application/pdf

Relation: https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/6420/4680

Availability: https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/6420
https://doi.org/10.5281/zenodo.16523383

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Authors: Bakhshaliyev, Seymur

Subject Terms: бурение нефтяных и газовых скважин, управление финансовыми рисками, волатильность цен, предиктивная аналитика, стратегии хеджирования

USING THE CROSS-CORRELATION METHOD TO ANALYZE TRENDS IN FINANCIAL MARKETS

Source: Экономика и предпринимательство. :252-257

Subject Terms: crisis, кросс-корреляция, кризис, 8. Economic growth, financial market, volatility, финансовый рынок, cross-correlation, волатильность

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMY ON THE PROSPECTS OF CIVIL ENGINEERING

Source: Экономика и предпринимательство. :83-87

Subject Terms: мировые цены на национальные ресурсы, объемы ипотечного кредитования, волатильность валют, 9. Industry and infrastructure, population real incomes dynamics, currency volatility, world economic trends, динамика реальных доходов населения, world resource prices, 12. Responsible consumption, строительная отрасль, мировые экономических тенденции, 11. Sustainability, 8. Economic growth, mortgage lending volumes, civil engineering

METHODOLOGICAL PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROCESS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF A HIGH-TECH ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF THE VOLATILITY OF THE DIGITAL ENVIRONMENT

Source: Экономика и предпринимательство. :1082-1086

Subject Terms: key success factors, высокотехнологичное предприятие, стратегическое развитие, strategic development, volatility, экономический цикл, ключевые факторы успеха, волатильность, economic cycle, цифровизация, digitalization, high-tech enterprise

Особенности хеджирования валютного риска с использованием сделок СВОП

Authors: Mоkeeva, D.

Subject Terms: ВАЛЮТНЫЙ РИСК, СДЕЛКИ СВОП, CURRENCY RISK, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, HEDGING, SWAP TRANSACTIONS, ХЕДЖИРОВАНИЕ, VOLATILITY

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/137734

Риски частных инвесторов в 2024 году

Authors: Stashchuk, D., Efimov, V., Lugovtsov, R.

Subject Terms: RUSSIAN STOCK MARKET, ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ, PRIVATE INVESTORS, АНАЛИЗ РИСКОВ, RISK ANALYSIS, РИСКИ ИНВЕСТИЦИЙ, MACROECONOMIC VOLATILITY, INVESTMENT RISKS

File Description: application/pdf

Access URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/137747

RUSSIA’S WAYS TO ENSURE FOOD SECURITY (CONTROL FOOD PRICES) IN 2020–2022, AND THEIR IMPACT ON CONSUMERS

Authors: Shagaida N.I., Ternovsky D.S., Trotsuk I.V.

Source: Russian Peasant Studies. 8:87-112

Subject Terms: food inflation, продовольственная инфляция, продовольственная (не)безопасность, sociological data, внешний и внутренний рынки, волатильность цен на продовольственные товары, (everyday) food-consumer practices, экономический и физический доступ к продовольствию, rising food prices, economic and physical access to food, food prices volatility, рост цен на продукты питания, food (in)security, (повседневные) продовольственно-потребительские практики, foreign and domestic markets, социологические данные

The Synergic Entropy : an efficient frontier output derived from merged input units boosted by synergy and constrained by critical input

Authors: Henrique De Carvalho Videira

Source: Financial Markets, Institutions and Risks, Vol 7, Iss 1, Pp 39-70 (2023)

Subject Terms: максимальная энтропия, parametric volatility, maximum entropy, HF5001-6182, Economics, risk analysis, efficient frontier, Operational Research, synergy, анализ рисков, Social and Behavioral Sciences, HD39-40.7, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, Engineering, Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering, эффективная граница, Physical Sciences and Mathematics, Capital. Capital investments, Business, maximum entrop, синергия, ефективний кордон, critical input, критичний вхід, HG1501-3550, Physics, аналіз ризиків, Life Sciences, Revenue. Taxation. Internal revenue, параметрическая волатильность, HJ2240-5908, максимальна ентропія, Banking, критический вход, параметрична волатильність, синергія, Other Physics, Risk Analysis, Finance

File Description: application/pdf

Access URL: https://doaj.org/article/75013ffa9f374e26bb2042140a14ed8b
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91330

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СЕНТИМЕНТА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ X

Subject Terms: поведенческие финансы, анализ сентимента, регрессионный анализ, фондовый рынок, волатильность ценных бумаг, стоимость ценных бумаг